Best Strategies For Trading Optionen

10 Optionen Strategien Zu oft zu wissen, Trader springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und maximieren die Rendite. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. Zu oft springen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder gar kein Verständnis davon, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand können die Händler jedoch lernen, wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen und in die richtige Richtung zu zeigen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch eine grundlegende abgedeckte Call - oder Buy-Write-Strategie tätigen. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt erwerben und gleichzeitig eine Call-Option auf die gleichen Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensvolumen sollte gleich der Anzahl der Vermögenswerte sein, die der Call-Option zugrunde liegen. Anleger werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Stellungnahme zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Gewinne (durch Erhalt der Call Prämie) generieren oder gegen einen möglichen Rückgang des zugrunde liegenden Vermögenswerts schützen wollen. (Für mehr Einsicht, lesen Covered Call Strategies für einen fallenden Markt.) 2. Verheiratet Put In einer verheirateten Put-Strategie, ein Investor, der kauft (oder derzeit besitzt) ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien), kauft gleichzeitig eine Put-Option für eine Gleichwertige Anzahl von Aktien. Investoren werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf den Vermögenswert sind und sich gegen potenzielle kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung, und stellt einen Boden, wenn die Vermögenswerte Preis drängen drastisch. (Für mehr über die Verwendung dieser Strategie, siehe Verheiratete Puts: Eine schützende Beziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Stier Call Spread-Strategie, wird ein Investor gleichzeitig kaufen Call-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis und verkaufen die gleiche Anzahl von Anrufen an einem Höherer Ausübungspreis. Beide Call-Optionen haben den gleichen Ablaufmonat und den zugrunde liegenden Vermögenswert. Diese Art von vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor ist bullish und erwartet einen moderaten Anstieg der Preis der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Der Bär Put Spread-Strategie ist eine andere Form der vertikalen Spread wie die Stier Anruf verbreitet. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Ausübungspreis erwerben und die gleiche Anzahl von Puts zu einem niedrigeren Ausübungspreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Verfallsdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Trader bärisch ist und erwartet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert sinkt. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne als auch begrenzte Verluste. (Für mehr auf dieser Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brüllende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragenstrategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-money-Put-Option und das Schreiben eines Out-of-the - Morgen-Call-Option zur gleichen Zeit, für den gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine lange Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne einsparen, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr auf diese Arten von Strategien, siehe Dont Forget Your Protective Collar und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Optionen Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Ausübungspreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Anleger wird diese Strategie oft nutzen, wenn er oder sie glaubt, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich deutlich bewegen wird, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte beschränkt ist. (Für mehr, lesen Sie Straddle-Strategie Ein einfacher Ansatz, um Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer langen erwürgenden Optionen-Strategie, kauft der Investor einen Anruf und setzen Option mit der gleichen Reife und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Der Put-Streik-Preis wird in der Regel unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen werden aus dem Geld. Ein Investor, der diese Strategie nutzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erleben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste beschränken sich auf die Kosten beider Optionen erwürgen wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, siehe Get A Strong Hold On Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Butterfly-Spread-Optionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverbreitungsstrategie als auch eine Bärenverbreitungsstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Streikpreise verwenden. Zum Beispiel, eine Art von Schmetterling verbreitet beinhaltet den Kauf einer Call (put) Option auf den niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, beim Verkauf von zwei Call (put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Ausübungspreis, und dann ein letzter Anruf (put) Option zu einem noch höheren (niedrigeren) Ausübungspreis. (Für mehr über diese Strategie, lesen Sie Einstellung Profit Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist die i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine lange und kurze Position in zwei verschiedenen erwürgenden Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die definitiv Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen, mehr über diese Strategie zu lesen in Take Flight mit einem eisernen Kondor. Sollten Sie zu Iron Condors gehen und die Strategie für sich selbst (risikofrei) mit dem Investopedia Simulator ausprobieren.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Optionsstrategie, die wir demonstrieren werden Hier ist der eiserne schmetterling In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgenden kombinieren. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet. Diese Strategie unterscheidet sich, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zum einen oder anderen. Der Gewinn und Verlust sind in einem bestimmten Bereich begrenzt, abhängig von den Ausübungspreisen der verwendeten Optionen. Investoren werden oft out-of-the-money Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken, während Begrenzung des Risikos. (Um zu verstehen, diese Strategie mehr, lesen, was ist eine Eisen-Butterfly-Option-Strategie) Related Articles Artikel 50 ist eine Verhandlungs - und Abwicklungsklausel im EU-Vertrag, die die Schritte für jedes Land, Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen, die die. Top 4 Optionen Strategien für Anfänger Optionen Optionen sind hervorragende Werkzeuge für den Position Handel und Risikomanagement, aber die Suche nach der richtigen Strategie ist der Schlüssel für die Verwendung dieser Tools zu Ihrem Vorteil. Anfänger haben mehrere Möglichkeiten bei der Auswahl einer Strategie, aber zuerst sollten Sie verstehen, welche Optionen und wie sie funktionieren. Eine Option gibt dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am oder vor seinem Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: einen Anruf, der dem Inhaber das Recht gibt, die Option zu kaufen, und ein Put, das seinem Inhaber das Recht gibt, die Option zu verkaufen. Ein Anruf ist in-the-money, wenn sein Ausübungspreis (der Preis, zu dem ein Vertrag ausgeübt werden kann) kleiner ist als der zugrunde liegende Preis, wenn der Ausübungspreis dem Kurs des Basiswertes und der Out-of - Das Geld, wenn der Ausübungspreis größer ist als der Basiswert. Das umgekehrte gilt für puts. Wenn Sie eine Option kaufen, ist Ihr Verlustverlust auf den optionrsquos Preis oder die Prämie beschränkt. Wenn Sie eine nackte Option verkaufen, ist Ihr Verlustrisiko theoretisch unbegrenzt. Optionen können verwendet werden, um eine bestehende Position abzusichern, ein Richtungsspiel zu initiieren oder bei bestimmten Spread-Strategien die Richtung der Volatilität vorherzusagen. Optionen können Ihnen helfen, das genaue Risiko zu bestimmen, das Sie in einer Position einnehmen. Das Risiko hängt von der Streikauswahl, der Volatilität und dem Zeitwert ab. Egal welche Strategie sie nutzen, neue Optionen Trader müssen sich auf die strategische Nutzung von Hebelwirkung konzentrieren, sagt Kevin Cook, Optionen-Instruktor bei ONN TV. LdquoBeing systematisch und Wahrscheinlichkeit-minded zahlt sich sehr auf lange Sicht, rdquo er sagt, dass, anstatt zu kaufen out-of-the-money Optionen nur weil sie billig sind, sollten neue Händler auf eine näher-to-the-money-Option zu suchen Spreads, die eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben Er gibt dieses Beispiel: Wenn Sie auf Gold bullisch sind und den GLD-Börsenhandel nutzen möchten, der derzeit um 111.00 Uhr gehandelt wird, anstatt 45 Cent im Juni 125 auf der Suche nach einem Hauslauf zu haben, haben Sie eine größere Chance Von Gewinnen durch den Kauf der Juni 110111 Anruf gespreizt für 55cent. Die Auswahl der richtigen Optionen Strategie zu verwenden hängt von Ihrer Markt Meinung und was Ihr Ziel ist. Abgedeckter Anruf In einem abgedeckten Anruf (auch als Buy-Write bezeichnet), halten Sie eine Long-Position in einem zugrunde liegenden Vermögenswert und verkaufen einen Anruf gegen diesen Basiswert. Ihre Marktmeinung wäre neutral, um auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert zu bullish. Auf dem Risiko vs Belohnung Front, ist Ihr maximaler Gewinn begrenzt und Ihr maximaler Verlust ist erheblich. Wenn die Volatilität zunimmt, hat sie einen negativen Effekt, und wenn sie abnimmt, hat sie einen positiven Effekt. Wenn die zugrunde liegenden sich gegen Sie, die kurzen Anrufe versetzen einige Ihrer Verlust. Händler werden diese Strategie in einem Versuch nutzen, die Gesamtmarktrenditen mit reduzierter Volatilität zu vergleichen. Verwandte ArtikelUltimate Options Trading Experience Der Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf dem Feld sein, doch er schafft es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich auf dem Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienste. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat mein Verständnis von Optionshandel, Griechen, intrinsicextrinsischen Wert, implizite Volatilität etc. durch SO und Kim enorm gestiegen. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Einkommens-Straddles. Der Bildungswert von SO weit überwiegt den Eintrittspreis. Es gibt viele schlaue Leute in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe, und ich gebe es in den Händler, der ich bin. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet, ist, dass jeder der Trades wirklich nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreicher Handel zu Ihrem erfolgreichen Handel, da es keinen Grund gibt, den Sie nicht mit seinen Trades übereinstimmen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investitionsstelle ist, die Menschen auf, wie man Optionshandel macht, erzieht. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Handelsstrategien. Die Handelsmethoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Qualifikationsniveaus. Die kommenden Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge werden ermittelt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Oracle (ORCL) hat in den letzten Jahren ein ähnliches Muster verfolgt. Sie verkünden ihr Einkommensdatum in der ersten Woche des dritten Monats des Quartals und berichten in der dritten Woche des Monats. Doch viele Male nimmt der Optionsmarkt ein Ergebnis in der vierten Woche und unter den Preisen der dritten Woche Optionen. Von Kim, Freitag um 08:51 Uhr SteadyOptions begann 2017 mit einem Knall. Wir haben im Jahr 2017 21 Trades geschlossen, 17 Sieger und 4 Verlierer, und unser Modellportfolio ist bis 2017 um 19,7. Wir haben den Streikpunkt 2016 weit hinter sich gelassen und das Modellportfolio ist seit April 2016 auf 140. SteadyOptions 5 Jahre Compounded Die jährliche Wachstumsrate beträgt 83,3 (einschließlich Provisionen). Von Kim, Donnerstag um 10:46 Uhr Richtig und ungerichtet sind zwei Varianten der Handelsstrategie. Direktionale Handelsstrategie ist einfacher, aber viele Händler sind erfolgreich mit nicht direktionalen Handelsstrategie. Nicht-direktionale Handelsstrategie ist die beste Option für Händler, die nicht auf die Richtung der Märkte oder einzelne Aktien setzen wollen. Von Kim, 17. Februar Der CBOE PUT-Schreibindex hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erregt, da er historisch höhere risikoadjustierte und absolute Renditen erzielt hat als der zugrunde liegende SampP 500-Index. Die risikoadjustierten Renditen berücksichtigen sowohl Renditen als auch Volatilität. CBOE beschreibt den Index wie folgt: Von Jesse, 16. Februar Wir haben beschlossen, SPX Kalender Spreads von 2007 zu präsentieren zu untersuchen. Genauer gesagt wollten wir wissen, wie oft nicht verwaltete SPX-Kalenderspreads spezifische Gewinn - und Verlustniveaus im Verhältnis zur ursprünglichen Belastung bezahlt haben. Die Ergebnisse können für die praktische Anwendung der Kalenderspread-Strategie verwendet werden. Von Kim, 10. Februar Wenn kein Kauf oder Verkauf von Optionen mit einem entfernten Verfallsdatum (LEAPS) besteht, versteht jeder Händler, dass der Wert eines Optionsportfolios zunehmend volatiler wird, wenn die Zeit bis zum Ablauf abnimmt. Es ist wichtig, sich der spezifischen Situationen bewusst zu sein, die den Wert Ihrer Positionen zerstören oder erweitern können. Von MarkWolfinger, 7. Februar Apple ist ein Unternehmen, das die Wall Street jedes Mal überrascht, wenn es seine vierteljährlichen Einnahmen berichtet, meist auf der Oberseite, gelegentlich auf dem Boden. Infolgedessen macht die Aktie oft große Bewegungen am nächsten Tag - manchmal so viel wie 7-8. Wie können Sie diese Bewegungen nutzen Kim, 29. Januar Zero-Summe ist eine Situation in der Spiel-Theorie, in der eine Person gewinnen, ist gleichbedeutend mit Anothers Verlust, so dass die Netto-Veränderung in Reichtum oder Nutzen ist Null. Ein Nullsummenspiel kann bis zu zwei Spieler oder Millionen von Teilnehmern haben. Optionen Handel wird von vielen ein Null Summe Spiel betrachtet. Aber es ist wirklich ein Nullsummenspiel Von Kim, 11. Januar 2016 markiert unser Geburtsjahr als öffentlicher Dienst. Wir hatten ein gutes Jahr insgesamt. Wir haben im Jahr 2016 127 Trades abgeschlossen. Das Modellportfolio ergab 40,1 zusammengesetzte Gewinne auf dem Gesamtkonto auf Basis von 10 Zuteilungen. Die Gewinnquote war ziemlich konsequent um 66. Wir hatten drei Monate zu verlieren im Jahr 2016. Von Kim, 11. Januar Das Ende des Jahres 2016 kann gut gesehen haben hohe Konsumausgaben und eine niedrige Arbeitslosenquote, aber es gibt Bedenken für 2017. Die Leute der Großbritannien wählte für ihre Nation, um die Europäische Union zu verlassen - ein Zug, der als Brexit bekannt ist. Und die Welt erwartet mit verschiedenen Ansichten, um die Auswirkungen zu sehen. Von Kim, Januar 10Heres eine Liste meiner Lieblings-Methoden. Anmerkung: Diese Liste enthält Strategien, die leicht zu erlernen und zu verstehen sind. Jeder ist weniger riskant als Besitz von Beständen. Die meisten beinhalten ein begrenztes Risiko. Für Investoren nicht vertraut mit Optionen lingo lesen unsere Anfänger Optionen Begriffe und Zwischenoptionen Begriffe Beiträge. 1. Abgelegtes Anrufschreiben. Mit Aktien, die Sie bereits besitzen (oder neue Aktien kaufen), verkaufen Sie jemand anderes eine Call-Option, die dem Käufer das Recht gewährt, Ihre Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Das begrenzt das Gewinnpotential. Sie sammeln eine Bargeldprämie, die Ihnen gehört, egal was sonst passiert. Das Geld reduziert Ihre Kosten. Also, wenn die Aktie im Preis sinkt, können Sie einen Verlust entstehen, aber Sie sind besser dran, als wenn Sie einfach die Aktien besaßen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf 2. Cash-gesichert nackt legte Schreiben. Verkaufen Sie eine Put-Option auf eine Aktie, die Sie besitzen möchten, wählen Sie einen Ausübungspreis, der den Preis darstellt, den Sie bereit sind, für Lager zu zahlen. Sie sammeln eine Bargeldprämie als Gegenleistung für die Annahme einer Verpflichtung zum Kauf von Aktien durch die Zahlung des Ausübungspreises. Sie können die Aktie nicht kaufen, aber wenn Sie nicht, halten Sie die Prämie als Trostpreis. Wenn Sie genug Geld in Ihrem Brokerage-Konto pflegen, um die Aktien zu kaufen (wenn der Put-Besitzer den Put ausübt), dann sind Sie als Bargeld gesichert. Beispiel: Verkaufe ein AMZN Jul 50 legte 5.000 in Rechnung 3. Kragen. Ein Kragen ist eine abgedeckte Rufposition, mit dem Hinzufügen eines Putts. Der Puts handelt als Versicherungspolice und begrenzt die Verluste auf einen minimalen (aber einstellbaren) Betrag. Gewinne sind auch begrenzt, aber konservative Anleger finden, dass es ein guter Kompromiss ist, um Gewinne im Gegenzug für begrenzte Verluste zu begrenzen. Beispiel: Kaufen Sie 100 Aktien von IBM Sell ein IBM Jan 110 Anruf Kaufen Sie ein IBM Jan 95 setzen 4. Credit Spread. Der Kauf einer Call-Option und der Verkauf eines anderen. Oder der Kauf einer Put-Option und der Verkauf eines anderen. Beide Optionen haben den gleichen Ablauf. Es heißt ein Credit-Spread, weil der Investor Bargeld für den Handel sammelt. So wird die preisgünstigere Option verkauft und ein weniger teurer, weiter aus der Geldoption gekauft. Diese Strategie hat eine Markt-Bias (Call-Spread ist bärisch und platziert verbreitet ist bullish) mit begrenzten Gewinnen und begrenzten Verlusten. Beispiel: Kaufen 5 JNJ Jul 60 Anrufe Verkaufen 5 JNJ Jul 55 Anrufe oder Kauf 5 SPY Apr 78 Put s Verkauf 5 SPY Apr 80 setzt 5. Iron condor. Eine Position, die aus einem Call Credit Spread und einem setzen Credit Spread besteht. Wiederum sind Gewinne und Verluste begrenzt. Beispiel: Kaufen 2 SPX Mai 880 Anrufe Verkaufen 2 SPX Mai 860 Anrufe und kaufen 2 SPX Mai 740 setzt Sell 2 SPX Mai 760 setzt 6. Diagonale (oder doppelte Diagonale) verbreiten. Dies sind Spreads, in denen die Optionen unterschiedliche Ausübungspreise und unterschiedliche Verfallsdaten haben. 1. Die Option gekauft läuft später als die Option verkauft 2. Die Option gekauft ist weiter aus dem Geld als die Option verkauft Beispiel: Kaufen 7 XOM Nov 80 Anrufe Verkaufen 7 XOM Okt 75 Anrufe Dies ist eine Diagonale verbreiten oder kaufen 7 XOM Nov 60 puts Verkaufen 7 XOM Oct 65 puts Dies ist eine diagonale Ausbreitung 3.9k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Meine profitabelste Methode ist Ironfly und als Option Strangle mit 16 Delta auf beiden Seiten. Ich erwähnte die Profitabilität von Fall II in Amit Ghosh039s Antwort auf Wie riskant ist es, eine Option erwürgen mit einem 16 Delta auf beiden Seiten zu verkaufen Aber wenn Sie mich bitten, das Beste zu wählen, wähle ich eine Strategie namens Preis Aktion. Im nicht sicher von seinem Namen. Ich habe es in meinen ersten Tagen der Handelsakademie gelernt. Es funktioniert immer noch wie ein Charme. Der Haupt-Slogan ist - verbringen Sie 15 Minuten pro Tag und Handel Optionen .. Hier geht die Strategie - Schauen Sie sich die Tages-Chart in den letzten 15 Minuten des Tages, wenn der Leuchter kreuzt die letzten Swing High Kauf Call-Optionen, wenn der Leuchter kreuzt die Last Swing Low dann kaufen Put-Optionen. Risiko: Reward Ratio ist 1: 1. Damit ist der Zielgewinn und der Stop-Loss bei 30. Hier ist meine Veränderung dazu. Statt Kauf-Call-Optionen verkaufen die Put-Optionen und statt Kauf Put-Optionen verkaufen die Call-Optionen. Wenn Sie nicht wissen, was ist ein Schaukel hoch und schwingen niedrig ist - Die Strategien auf Trade Academy basiert auf dem Konzept von Swing High und Swing Low. Ich überkomplizierte das Grundkonzept und es dauerte Wochen Wochen, um es herauszufinden. Ein Swing High ist ein Leuchter mit mindestens zwei unteren Höhen auf der linken und rechten Seite von sich selbst. Ein Swing Low ist ein Leuchter mit mindestens zwei höheren Tiefen auf der linken und rechten von sich selbst. Dieses Bild löst alles. Es gibt einen Indikator im Metatrader (eine großartige Handelsplattform, die ich in Forex verwende), die die Schwankungen automatisch identifiziert - das heißt Fraktal. Aber ich wollte einen Indikator, der genau wie das obige Bild funktioniert. Ich habe es geschafft, einen Indikator zu bekommen, den Sie hier herunterladen können, was perfekt funktioniert, soweit ich auf H4 Chart getestet habe. Ich persönlich benutze höhere Belohnung und sende das Risiko manuell. Auch können Sie für lange Optionen zu gehen. In der Tages-Chart, folgen Sie dem gleichen und verkaufen At-the-money Put-Optionen für bullish Natur und umgekehrt. Hier sind die Rückversicherungsergebnisse am Juli-September Trades von Reliance Reliance Juni Trades: 1. Juni gekauft 900 CE Rs. 22.85 Stoploss Rs. 16.00 Ziel Rs. 29.70 Zielschlag am 2. Juni Profit 30 11. Juni Gekauft 880 PE Rs. 28 Stoploss Rs 19.6 Ziel 36.4 Stopps Hit am 12. Juni Loss -30 17. Juni Gekauft 920 CE Rs. 39 Stoploss Rs. 27.3 Ziel 50.7 Zielschlag am 18. Juni Gewinn 30 Reliance Juli Trades 15. Juli Gekauft 1000 CE Rs. 27.85 Stoploss Rs. 19.5 Ziel 36.2 Zielschlag am 21. Juli Gewinn 30 22. Juli Gekauft 1040 CE Rs. 28.30 Rs. 19.8 Ziel 36.8 Zielschlag am 22. Juli Gewinn 30 Reliance August Trades 4. August Gekauft 1000 PE Rs. 26.35 StopLoss Rs. 18.45 Ziel 34.25 Zielschlag am 10. August Gewinn 30 20. August Gekauft 920 PE Rs. 13.65 StopLoss Rs. 9.55 Ziel Rs. 17,75 Target Hit am 21. August Profit 30 Reliance September Trades 4. Sept Bought 840 PE 28.05 StopLoss Rs. 19.64 Ziel Rs. 36.45 Stopps Hit am 8. Sept Loss -30 Ich persönlich verkaufe Optionen im Wert von 6.000 INR und Buchungsgewinn in 2.000 INR. Ich habe 11 rentable Trades und 3 Verlust Trades in diesem Monat. Wenn du also nicht verstehst, was die Option ist, schwinge ich hoch oder schwinge tief, ich empfehle Ihnen, sich dort anmelden zu müssen und den ganzen Kurs zu lernen. Es ist kostenlos. Es wird dir eine Nacht dauern, um alle Videos dort zu galoppieren. Es ist in der Tat ein profitables und leicht zu verstehen. Wenn du einer Gruppe beitreten und deine Strategie besprechen möchtest, dann kommst du zu unseren Händlern. Ich schreibe bei Amitghosh. Alle meine Gedanken sind sorgfältig in Handarbeit gemacht :) 5.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Max Schmerz Theorie in Optionen Trading ist wahrscheinlich eine der neuesten Büste beliebtesten Strategien für Optionen Handel. Diese Theorie wird auf die Tatsache, dass etwa 95 der Option Käufer Geld verlieren. Max Schmerz-Theorie: Definition und Verwendung Die Idee hinter der Max-Schmerz-Theorie ist die Tatsache, dass Optionsschreiber dazu neigen, den Verfallpreis von Aktien, Index oder Ware zu manipulieren, so dass sie am meisten aus ihren Positionen profitieren. Obwohl es keinen authentischen Beweis dafür gibt, dass, wie sie die Preise manipulieren, doch diese Theorie weithin akzeptiert wird. Als 95 der Optionen ausgelaufen wertlos und Optionen ist ein Null Summe Spiel, diese Theorie scheint sehr realistisch und logisch. Per Definition ist Max Pain der Ausübungspreis, wo, wenn der Basiswert bei Verfall beendet wird, wird maximaler Verlust oder maximaler Schmerz für die Optionskäufer verursachen. Vermutung, wer von ihrem Verlust profitieren würde Ja, seine Option Verkäufer. Die meisten dieser Optionsverkäufer sind große Investoren Institutionen oder Hedgefonds, die ihre Positionen absichern und die Möglichkeit haben, den Aktienkurs zu manipulieren, um ihre offene Optionen zu platzieren. Es gibt enorme Möglichkeiten, in denen Sie von Optionsschmerzen profitieren können. Grundsätzlich sagt max Schmerz Ihnen die ungefähre Höhe, bei der der Vertrag abläuft. Wenn du diesen Level kennst, kannst du einfach Call-Optionen etwas über diesem Level schreiben und die Prämien nach Ablauf abgeben. In ähnlicher Weise können Sie unter diesen Leveln Optionen setzen. Wenn Sie ein konservativer Optionshändler sind, können Sie verschiedene Hedging-Strategien wie Bull Spreads oder Bear Spreads einsetzen. Optionen Max Pain Calculator Max Schmerzen werden mit dem Open Interest von Optionen berechnet. Die Berechnung ist ziemlich einfach und wird im Folgenden zusammengefasst: Die verschiedenen Streiks der Optionskette zusammen mit ihren offenen Interessen auflisten. Für jeden Streik berechnen Sie den Gewinnverlust für die Optionsschreiber, wenn der Basiswert auf dieser Ebene abläuft. Diese Berechnung soll die Gewinnspanne für die Put - und Call-Option zu diesem Ausübungspreis zusammenfassen. Der Ausübungspreis am Verlust ist das Minimum wird als Max Pain Streik Preis bezeichnet. Automatisiertes Excel-Blatt für Max-Schmerz-Berechnung Aus dem untenstehenden Link können Sie max Schmerzen Excel-Blatt herunterladen: Im Folgenden sind nur wenige Screenshots: Best Options Trading-Strategie muss folgende Komponenten haben: - Es sollte nicht Sie bitten, die Richtung des Marktes vorherzusagen - was auch immer Werkzeuge, die Sie verwenden In der Vorhersage der Richtung des zugrunde liegenden, 50 von mal werden Sie falsch sein Sie sollten in der Lage sein, Risiken zu bewältigen - es sollte Ihr Kapital in jedem Szenario schützen. Anpassungsstrategie sollte vorhanden sein - Sie müssen wissen, wann und wie man sich anpasst, bevor man den Handel betritt. Gehen Sie durch diesen Artikel und Sie können beurteilen, die Nützlichkeit der Optionen Trading-Strategie, wenn es diese fünf Fragen beantwortet VOR der Beendigung zum Handel. 548 Aufrufe middot Nicht zur Reproduktion D. Mas. Optionen, Griechen, Volatilität, Futures Zwar gibt es keine eine quotbestquot Option Trading-Strategie, gerichtet, alle Optionen Trading letztlich läuft auf Trading Volatilität. Wegen seiner durchschnittlichen zurückkehrenden Natur, die meisten Händler bevorzugen Verkauf, wenn Volatilität hoch ist und kaufen, wenn Volatilität niedrig ist. Vergleichen Sie die historische Volatilität mit der impliziten Volatilität, um ein relatives Verständnis dafür zu erhalten, ob die aktuelle Volatilität hoch oder niedrig ist. Mit anderen Worten, ein guter Weg, um Optionen zu handeln ist, eine flüssige Basis zu verwenden, die für Ihr Konto in Bezug auf Margin-Anforderungen und Risikoprofil geeignet ist, und verwenden Sie solche Basiswerte, um Volatilität zu handeln. Die andere Möglichkeit besteht darin, die Volatilität direkt zu handeln, aber mit strategischen Absicherungen. Zum Beispiel kaufen VX-Futures und verkaufen VIX-Anrufe in einem angemessenen Verhältnis Betrag. Denken Sie daran, dass das zugrunde liegende Symbol für VIX-Optionen tatsächlich die VX-Zukunft im selben Monat abläuft. Es ist nicht der VIX-Spot. 982 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Optionen sind wunderbare Derivate, die genug Hebel für den Handel bieten. Anleger können mit geringerem Risiko größere Gewinne erzielen. Sie müssen nur einige grundlegende Option Trading-Strategien für Anfänger während des Handels zu übernehmen. Wie Aktien, Optionen auch Risiken einbeziehen sind nicht für jeden Händler geeignet. Der Optionshandel ist in der Natur sehr spekulativ. Es trägt die Gefahr, eine teilweise oder sogar ganze Prämie zu verlieren, die von Ihnen bezahlt wird. Sie sollten nur den Teilbetrag Ihrer Gesamtinvestitionen in Optionen investieren. Allerdings ist einer der größten Vorteile des Optionshandels, dass Sie Ihr Portfolio mit ihnen leicht absichern können. Hedging mit Optionen kann Ihr potenzielles Abwärtsrisiko einschränken. Hier sind einige der besten, einfachen Verstärker leicht verständlich Anrufverstärker-Put-Option Trading-Strategien für neue Trader mit Beispielen: (1) Covered Call Strategie (2) Married Put Strategy (3) Bull Call Spread Strategie (4) Bear Put Spread Strategie (5) Schutz Kragen Strategie amp VIEL mehr. Sie finden diesen interessanten Artikel im Detail unter folgendem Link: 10 Wonderful Option Trading Strategien für Anfänger GetUpWise Bildquelle: Shutterstock 539 Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Hier sind ein paar gute. Sie können hier viel mehr bekommen - Option Strategies Short Strangle ist eine Strategie, bei der der Investor gleichzeitig eine Out of the Money Call Option und eine Out of the Money Put Option von der gleichen zugrunde liegenden Sicherheit und selben ausgetauscht verkauft. Wann diese Strategie zu nutzen ist Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger auf der zugrunde liegenden Sicherheit neutral ist und kurzfristig eine sehr geringe Volatilität erwartet. Wie diese Strategie zu bauen Diese Strategie hat 2 Beine: Leg 1 Verkaufen 1 OTM Call Leg 2 Verkaufen 1 OTM Put Credit SpreadDebit Spread Dies ist eine Credit Spread-Strategie. Gewinnpotenzial Das Gewinnpotenzial dieser Strategie ist begrenzt. Wann ist diese Strategie rentabel Der Anleger verdient maximalen Gewinn, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit bei Verfall zwischen den Ausübungspreisen der Call - und Put-Optionen verkauft wird. Risiko Der Investor steht in dieser Strategie für ein unbegrenztes Risiko. Wann ist diese Strategie unrentabel Der Investor steht für große Verluste, wenn sich der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit in beide Richtungen scharf bewegt. Eine Optionsstrategie, bei der der Anleger eine Kombination aus Stierpaket und einem Bärenaufruf verwendet. Es ist eine nicht richtungsweisende Strategie, die einen Gewinn verdienen soll, wenn die zugrunde liegende Sicherheit wenig oder gar keine Volatilität hat. Wann diese Strategie zu nutzen ist Diese Strategie wird verwendet, wenn der Anleger kurzfristig wenig Volatilität im Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers erwartet wird. Wie diese Strategie zu bauen Diese Strategie hat vier Beine: Leg 1 Verkaufe 1 OTM Put Leg 2 Buy 1 OTM Setzen Sie mit noch niedrigeren Strike Preis Bein 3 Verkaufen 1 OTM Call Leg 4 Kaufen 1 OTM Call mit noch höheren Strike Preis Credit SpreadDebit Spread Dies ist Eine Credit Spread Strategie. Gewinnpotenzial Diese Strategie hat ein begrenztes Gewinnpotential. Der maximale Gewinn ist auf die Nettoprämie beschränkt, die der Investor beim Eintritt in den Handel erhalten hat. Wann ist diese Strategie rentabel Der Anleger verdient maximalen Gewinn, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers bei Verfall zwischen dem Ausübungspreis des Anrufs und den Put-Optionen, die verkauft werden, liegt. Risiko Der Anleger steht in dieser Strategie einem begrenzten Risiko gegenüber. Obwohl das Risiko begrenzt ist, ist der maximale Verlust, den ein Anleger stellt, größer als der maximale Gewinn, den der Anleger in dieser Strategie verdienen kann. Wann ist diese Strategie unrentabel Der Anleger trägt maximalen Verlust, wenn der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit entweder größer ist als der Ausübungspreis der erworbenen Call-Option oder weniger als der Ausübungspreis der gebuchten Put-Option. Check out - Fyers - Ihre nächste Generation Online Stockbroker 1.4k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion