Erfolgreich Tag Trading Strategien

Day Trading Strategien für Anfänger Tag Handel ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie innerhalb des gleichen Tages. Day-Trader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Mengen an Kapital nutzen, um kleine Preisbewegungen in hochliquiden Beständen oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu sind, oder wer nicht an einer gut durchdachten Methode haften. Werfen wir einen Blick auf einige gemeinsame Trading-Strategien, die von Einzelhändlern verwendet werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht zwei Sachen in einer Lager - und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu veräußern (dh enge Spreads oder der Unterschied zwischen dem Bid - und Ask-Preis einer Aktie und einem geringen Schlupf oder dem Unterschied zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis a Stock Trades bei). Volatilität ist einfach ein Maß für den erwarteten Tagespreisbereich in dem Bereich, in dem ein Tageshändler arbeitet. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Für mehr, siehe Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien, die Sie suchen, müssen Sie lernen, wie man mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen liefern eine rohe Analyse der Preisaktion. Stufe II zitiert. Level II und ECN geben einen Blick auf Aufträge, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Aktien solche Dienste sagen Ihnen, wenn Neuigkeiten herauskommt. Blick auf die intraday Kerzenständer Charts, konzentrieren sich auf diese Faktoren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das doji-Umkehrmuster (in Abbildung 1 gelb markiert) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise werden wir nach einem Muster wie folgt mit mehreren Bestätigungen suchen: Zuerst suchen wir nach einer Volumenspitze. Was uns zeigen wird, ob die Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir auf der vorherigen Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel der vorherige Tiefstand des Tages (LOD) oder Hoch des Tages (HOD). Schließlich betrachten wir die Level-II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Bestellgrößen zeigen wird. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Für mehr, siehe Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Finden eines Ziels Die Identifizierung eines Preisziels wird weitgehend von Ihrem Trading-Stil abhängen. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die verkauft fast sofort nach einem Handel profitabel wird. Hier ist das Preisziel offensichtlich erst nach Erzielung der Profitabilität. Das Ausbleichen beinhaltet das Kurzschließen von Beständen nach dem schnellen Aufwärtsbewegen. Dies beruht auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühe Käufer sind bereit zu beginnen, Gewinne zu nehmen und (3) bestehende Käufer können Angst aus. Obwohl riskant, kann diese Strategie äußerst lohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn die Käufer wieder einsteigen. Diese Strategie beinhaltet die Gewinnung von einer täglichen Volatilität. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und an der Höhe des Tages zu verkaufen. Hier ist das Preisziel einfach beim nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben verwendet werden. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trends, die durch hohe Volumen unterstützt werden. Eine Art von Impulshändler wird auf Pressemitteilungen zu kaufen und einen Trend zu fahren, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ wird den Preisanstieg verblassen. Hier ist das Preisziel, wenn das Volumen beginnt zu sinken und bärische Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet werden, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zum Ausstieg ist. In den meisten Fällen, youll wollen, um zu beenden, wenn es verringerte Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angezeigt. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten des Handels: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalpers.) Bestimmen eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind viel anfälliger für scharfe Preisbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verluste. Die dazu bestimmt sind, Verluste auf eine Position in einer Sicherheit zu begrenzen, ist entscheidend für den Taghandel. Eine Strategie besteht darin, zwei Stop-Verluste festzulegen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die zu einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das Ihrer Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Ein geistiger Stop-Loss an der Stelle, an der Ihre Einreisekriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung macht, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandelstagehändler haben normalerweise auch eine andere Regel: stellen Sie einen maximalen Verlust pro Tag ein, den Sie sich finanziell und geistig leisten können, um zu widerstehen. Wann immer Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken einbringt. (Um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss OrderMake Sure Sie es verwenden.) Auswerten, Tweaking Performance Viele Menschen bekommen in Day Trading erwarten, um dreistellige Renditen jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tage Händler Geld. Allerdings, indem Sie eine klar definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen zu schlagen die Chancen zu verbessern. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr, indem sie Prozentsätze von Gewinnen oder Verlusten verfolgen, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihren individuellen Strategien halten. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie genau zu verfolgen, als zu versuchen, Gewinne zu jagen. Indem Sie dies als Ihre Einstellung halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme vorhanden sind und wie sie zu lösen sind. Der Bottom Line Day Handel ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Als Ergebnis, viele von denen, die es versuchen, scheitern. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genügend Praxis und konsequente Performance-Bewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen, die Chancen zu schlagen. (Für verwandte Lesung, siehe: Würden Sie als Day Trader profitieren) - 2000: Band 9, Nr. 1 Was es braucht, um ein erfolgreicher Tag Trader Die grimmige Realität ist kurzfristig Handel und vor allem Tag Handel kann gefährlich für Ihre sein Reichtum. Zweiundneunzig Prozent der Tageshändler, die versuchen, lose Geld zu klettern. Nur acht Prozent sind erfolgreich. Von den acht Prozent, nur zwei Prozent des Tages handelnden öffentlichen Geld verdienen auf einer konsistenten Basis. Warum machen 92 Prozent des Tages Händler und was macht acht Prozent erfolgreich Lets nehmen einen ehrlichen Blick auf Tag Handel ohne die Hype und Emotionen, die das Thema umgibt und finden Sie heraus, was es braucht, um ein erfolgreicher Tag Trader werden. Wir gehen in die Schule, gewinnen eine Ausbildung, werden beschäftigt oder beginnen unser eigenes Geschäft. Wir lernen, was wir wissen müssen, um erfolgreich zu sein, aber nichts in unserer Ausbildung oder Berufserfahrung bietet das umfassende Wissen oder die psychologische Kontrolle, die für den Erfolg als Händler notwendig ist. Leider, seine menschliche Natur zu übernehmen, dass, wenn es uns in einem Bereich gelingt, werden wir automatisch in einem anderen gelingen. Die meisten Menschen, die mit der Idee, Händler zu werden, auf den Markt kommen, haben ein Gefühl von Unbesiegbarkeit, Überlegenheit und keine Ahnung von dem, was sie erleben werden. Der Traum von schnellem Geld und finanziellem Erfolg kann sehr schnell ein lebendiger Alptraum werden. Der erste Schritt, ein erfolgreicher Trader zu werden, ist zu verstehen, warum so viele Tage Händler scheitern. Beantworten Sie die folgenden Fragen: Würden Sie ein Geschäft kaufen, wenn Sie keine Ahnung hätten, was der Cashflow wäre Möchten Sie ein Geschäft kaufen, wenn Sie wenig Erfahrung oder Training im Vergleich zu Ihrer Konkurrenz hätten Möchten Sie in ein Geschäft gehen, wo Ihre Konkurrenz gut kapitalisiert wurde Und Sie hatten begrenztes Kapital Möchten Sie ein Geschäft ohne Business-Plan kaufen Wenn Sie sagen, Nicht eine Chance, erraten Sie wieder. Das ist genau das, was du tust, wenn du zum ersten Mal mit dem Handel anfängst. Sie müssen sich vorbereiten und erkennen, dass Sie sich gegen die besten Händler der Welt stellen werden. Training, Erfahrung, psychologische Kontrolle und eine Erkenntnis, dass Sie nicht unbesiegbar oder schlauer als der Markt werden Sie zum Erfolg führen. Die Wall Street ist mit den Knochen derer gepflastert, die diese Lektion nicht gelernt haben, bis es zu spät war. Die meisten neuen Händler haben den falschen Fokus. Wenn Geld Ihr Fokus ist, haben Sie wenig Chance auf Erfolg. Viele neue Händler betrachten den Handel als eine Möglichkeit, einem Job zu entkommen, den sie hassen. Sie wissen, dass sie eine gewisse Menge Geld verdienen müssen, um die Rechnungen zu bezahlen, und das wird eine psychologische Guillotine. Wenn der Trader das Ziel nicht erfüllt, fängt er an, den Handel über seine wahre Fähigkeit und Geschick zu schieben. Das Ergebnis ist eine Reihe von verlorenen Trades, die vermieden werden könnten, wenn der Trader den richtigen Fokus hatte. Ihr Fokus und das Maß für Ihren Erfolg sollte auf dem Handelsplan basieren, nicht Geld. Wenn du den Plan jeden Tag folgst, bist du ein Gewinner. Wenn der Fokus Geld ist, führt es zu emotionalen Entscheidungen und emotionalen Entscheidungen zu unkontrollierten Verlusten. Erfolgreiche Händler treffen Entscheidungen auf der Grundlage von Tatsachen und Analysen. Tue dies und Geld wird folgen, wenn deine Methodik ein Klang ist. Die Mathematik des Handels Fast jeder hat gehört, dass der Begriff Ihre Verluste schneidet. Nirgends ist diese Lektion deutlicher als im Tageshandel. Statistiken sagen uns, dass die meisten New-Day-Händler über 21.000 Dollar in den ersten drei Monaten des Handels verlieren. Wenn sie Hebel nutzen, steigt der durchschnittliche Verlust auf mehr als 45.000. Nichts unterstützt die Argumentation für nicht zu überschreiten und schneiden einen Verlust mehr als ein Verständnis der Mathematik dessen, was es braucht, um von einem früheren verlieren Handel zu erholen. Wenn Sie um 15 Prozent gesunken wären, müssten Sie 17,6 Prozent im nächsten Handel machen, um zu brechen. Dies gilt nicht für Schlupf oder Provisionen, so dass Sie in Wirklichkeit weit besser als 17,6 Prozent machen müssen. Nun, stellen Sie sich vor, 30 Trades pro Tag und die meisten von ihnen Verluste. Es war meine Erfahrung, dass es äußerst schwierig ist, sich von einem Kapitalverlust über 25 Prozent für die meisten Händler zu erholen. Dies ist, weil es 33,33 Prozent benötigt, um im nächsten Handel zu erholen. Wenn ein Händler hat den Handel zu verlieren, um 25 Prozent verlieren sie einfach nicht das Risiko zu verwalten. Ich habe Händler gewarnt, um 10 Sieger-Trades zu haben und alles zu verlieren, indem ich das Risiko nicht auf zwei Trades verwalte. Der erfolgreiche Trader ist rücksichtslos über den Verlust eines Verlustes, weil sie die mathematische Beziehung des Handels verstehen. Ich habe in diesem Geschäft für eine sehr lange Zeit und wenn ich eine Lektion gelernt habe, ist es dieses - sobald Sie einen Handel eingeben Sie sind nicht mehr ein Händler Sie sind ein Risikomanager. Vergiss das niemals. Eine der interessanten Beobachtungen, die ich über die Jahre über Tagehändler gemacht habe, ist, dass sie große Schwierigkeiten haben, nicht zu handeln. Wer jemals sagte jeden Tag war ein Handelstag war falsch. Nur Trades machen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu arbeiten. Das bedeutet, dass erfolgreiche Tag Trader weniger Trades machen und jeden Tag nicht handeln. Suchen Sie nach starken Trends Börsentagen und Handel Aktien, die Trend mit diesem Markt. Viele Tage Händler sind süchtig nach der Aktion und Geld zu verdienen hat wenig mit ihrem wahren Grund für den Handel zu tun. Diese Einzelpersonen sind keine Händler, sie sind Spieler. Action-Süchtige verlieren so viele Male wie nötig nur für die Adrenalin-Eile, um einmal zu gewinnen. Die meisten erfolgreichen Tag Trader machen nicht mehr als drei bis fünf hohe Wahrscheinlichkeit Trades pro Tag. Es war meine Erfahrung, dass, wenn ein Händler über 18 Trades pro Tag macht, sind sie in aller Wahrscheinlichkeit Spieler nicht Händler. Erfolgreiche Tag Händler wissen, dass nicht jeden Tag ist eine hohe Wahrscheinlichkeit Trading Day und Overtrading kann gefährlich für Ihren Reichtum sein. Hohe Wahrscheinlichkeits-Screening Die meisten Tageshandel Cowboys schießen auf alles, was bewegt sich. In den meisten Fällen gehen sie in ihren Handelssaal ohne Spielplan außer, um die Nachrichten zu hören und den momentanen euphorischen Hype im Raum zu handeln. Wenn dies Ihre Vorbereitung für die Schlacht ist, sind Ihre Tage nummeriert und die folgenden können auf Ihrem Kopf Stein erscheinen: Hier liegt die Knochen eines Tages Trading Master. Er war schnell auf der Maus, aber irgendjemand war schneller. Das Screening für hohe Wahrscheinlichkeits-Profitabilität ist von größter Bedeutung. Wir lehren unseren Schülern, die drei höchsten Wahrscheinlichkeitsgeschäfte zu quantifizieren und auszuwählen, die ein Lohn-zu-Risiko-Verhältnis von 2,5 oder mehr haben. Der Screening-Prozess sucht und wählt die maximalen Impulsbeschleunigungspunkte bei einer gegebenen Sicherheit aus. Aus einer Datenbank von 500 Aktien, wählen unsere Händler die drei höchsten Wahrscheinlichkeit Profitabilität Trades für den folgenden Tag. Achtundneunzig Prozent eines Händlers Erfolg ist aufgrund der Arbeit in der Nacht oder am Tag vor dem Handel erfolgt. Erfolg im Tageshandel bedeutet viel Arbeit und sehr wenige Menschen werden die Arbeit notwendig machen. Verlierer sind immer auf der Suche nach dem einfachen Ausweg. Erfolg ist direkt proportional zu der Menge der Arbeit, die Sie tun werden, dass niemand sonst wird. Welche Art von Day Trader Sind Sie Einer der Schlüssel zum erfolgreichen Handel ist zu verstehen, dass Sie ein Individuum sind und als Individuum haben Sie Stärken und Schwächen. Ein Grund, dass Tag Trader haben einen so hohen Prozentsatz der Verluste ist, dass sie ausgebildet sind, um eine Standard-One-Size-fits-all-Ansatz zu verwenden. Leider ist dieser Ansatz ein Tag Trading-Stil bekannt als Scalping. Ein Scalper handelt für kleine Bruchteile eines Punktes von 116 bis 18. Diese Art des Handels hat eine 92 Prozent Ausfallrate. Die meisten Menschen haben nicht die psychologische Kontrolle oder Fähigkeit, erfolgreich mit dieser Strategie zu handeln. Eine andere Strategie, die als Intraday-Trendhandel bekannt ist, hat eine viel bessere Erfolgsquote. Der Intraday-Trend-Trader wird in einem Handel bleiben, bis der Trend umgekehrt wird. Dies könnte ein paar Minuten oder mehrere Stunden dauern. Diese Art des Tageshandels macht Zeit Ihr Freund und ermöglicht es Ihnen, für Punkte statt Fraktionen zu handeln. Der Trendhändler ist weit weniger wahrscheinlich, aus einem Handel zu peitschen, denn der Fokus liegt auf dem Aufenthalt mit dem Trend. Beachten Sie, dass ich nicht sagen, Momentum. Momentum ist in der Regel mit Skalping zu nah an der Achse der Volatilität verbunden. Diese Volatilität wird in der Regel auf einem NASDAQ Level II Bildschirm angezeigt. Vor Jahren waren diese Informationen für Händler sehr nützlich. Heute ist es nicht so wichtig wie es einmal war und in der Tat, professionelle Händler verwenden die Tag Trader eigene veraltete Informationen über die Level II Bildschirm zu locken Skalierer zu ihrem Schicksal. Wenn Sie Trendhandel intraday sind, hat Level II weniger Bedeutung und Ihre Chance für den Erfolg ist viel größer. Händler, die diesen Stil handeln, tendieren dazu, viel weniger zu handeln und haben statistisch ein erfolgreicheres Ergebnis. Erfolgreiche Händler identifizieren, welche Art von Trader sie sind und nicht versuchen, eine Methodik, die nicht passt ihre Persönlichkeit zu handeln. Was es braucht, um ein erfolgreicher Tag Trader Ein konsequent erfolgreich Tag Trader kennt seinen oder ihren Erfolg in nicht in der Box (Computer-Software oder Hardware) gefunden. Viele Male suchen die Händler nach den Antworten in der Technik und es ist nicht da. Sie beschuldigen Technologie für Misserfolg, damit ihre Antwort ist, mehr Technologie zu kaufen. Die Antwort ist das Verständnis und die Kontrolle Ihrer eigenen Emotionen und die Verantwortung für Ihre eigenen Handlungen und Entscheidungen auf der Grundlage von Analyse. Wenn du falsch liegst, dann personifizierst du den Verlust nicht. Erfolgreiche Händler wissen, dass das Verlieren ein Teil der Kosten für die Geschäftstätigkeit ist. Great Day Händler wissen, dass Sie nie lernen, wie zu gewinnen, bis Sie zum ersten Mal lernen, wie zu verlieren. Wie ein Trader psychologisch den Verlust vielfach behandelt, bestimmt Erfolg oder Misserfolg. Der Erfolg im Tageshandel ist vor allem eine Beherrschung der Selbst. Dies ist nicht die reichen schnell leichten Weg zum Reichtum, dass einige Leute denken, es ist. Es erfordert eine Verpflichtung von Zeit, Geld und eine Bereitschaft, sehr hart zu arbeiten. Verlangen und hart arbeiten ist nicht genug. Du wirst Arbeitskapital brauchen. Dies ist wie jedes andere Geschäft es braucht Geld, um Geld zu verdienen. Ich schlage vor, Sie haben ein Minimum von 50.000 bis 100.000. Viele Anfänger Händler versuchen zu handeln, ohne richtig kapitalisiert zu werden. Sobald Sie die Hauptstadt haben und anfangen zu handeln, vergessen Sie nie, sobald Sie einen Handel betreten Sie sind nicht mehr ein Tag Trader. Stattdessen bist du ein Risikomanager. Handel nur hohe Wahrscheinlichkeit Trades und erinnern, jeden Tag ist nicht ein hoher Wahrscheinlichkeit Handelstag. Robert Deel ist ein Handelsstrategist und Autor von Trading The Plan und der Strategic Electronic Day Trader, der im Februar 2000 veröffentlicht wird. Er ist der Präsident von TradingSchool ein unabhängiges Bildungsunternehmen. Tradingschool trainiert den Day Trader, kurzfristige Trader und aggressive Investoren. CRB TRADER erscheint zweimonatlich von Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2. Stock, Chicago, IL 60606. Copyright Kopie 1934 - 2002 CRB. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion in irgendeiner Weise, ohne Zustimmung ist verboten. CRB glaubt, dass die Informationen in Artikeln, die in CRB TRADER erscheinen, zuverlässig sind und alle Anstrengungen unternommen werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten. Publisher lehnt die Verantwortung für Tatsachen und Meinungen, die hierin enthalten sind. What8217s der Tag Trading Success Rate Die gründliche Antwort Betrachten Tag Handel und fragen, was der Tag Handel Erfolgsquote ist Here8217s die gründliche Antwort. Nicht allgemeiner oder konkurrenzfähiger Statistiken, sondern die Erfolgs - und Fehlerquoten, die ich bei der Arbeit an einem Tag Handelsunternehmen von 2005 bis 2010 erlebt habe. I8217ve unterhielten sich auch mit mehreren anderen Handelsunternehmensbesitzern über ihre Erfolgsquoten zwischen 2005 und 2015 (ca. 2000 Händler gesamt). Zahlen variierten leicht, waren aber inline mit dem Tag Handel Erfolgsraten, die ich unten diskutieren. Während der Artikel konzentriert sich auf Day-Trading, weil ich die meisten Daten auf sie habe, nehme ich die gleichen Statistiken (etwa) gelten für Swing-Händler oder kurzfristige spekulative Handel bemühen. Im Folgenden bespreche ich: Von allen Händlern, die den Interviewprozess für die Firma bestanden haben und mit dem Training trainiert haben, wie viele wurden profitabel. Von denen, die rentabel werden, wie viele sind konsequent rentabel (genug, um ein Einkommen zu machen). Probleme mit meinen Zahlen, Faktoren, die wir berücksichtigen müssen und einige Revisionen, die genauer sein können. Wie ein Mentor die Chancen des Erfolgs erhöhen kann (oder nicht erhöhen) Gibt es einen Unterschied in der Erfolgsquote von Männern und Frauen (OH JA). Ist Zeit ein Faktor von denen, die in ihrem ersten vollen Jahr unrentabel waren. Wie viele von denen, die sich daran hielten (üben mehr als ein Jahr), wurde schließlich erfolgreich. Warum ich denke, diese Zahlen sind für jeden, der den Handel zu Hause beginnen will, mit einem Mentor oder für eine Firma anwendbar. Dies ist ein langer Artikel, aber ich schlage vor, alles zu lesen. Die tatsächliche Ausfallverfolgungsrate isn8217t wirklich was zählt. Was Sie wissen müssen, ist, wie man ein Teil der erfolgreichen Händler ist und vermeiden, in der erfolglosen Kategorie zu sein. Wie dies zu tun ist, ist in den Artikel verflochten. Analysieren der Day Trading Success Rate: Der Day Trading Revolving Door Während jeder kann erfolgreich sein, die meisten Menschen, die die Trading-Welt don8217t haben die Disziplin und Geduld, um eine Strategie (oder Reihe von Strategien) zu üben, bis diese Strategien einen gleichbleibenden Gewinn zu produzieren. Während man den Leuten erzählt hat, dass sie über Nacht erfolgreich sein werden, glauben die meisten neuen Händler das gar nicht. Sie haben eine Idee in ihrem Kopf, dass sie schlauer sind, haben es geklappt und können schnell Geld verdienen. Nee. Sie können die 8220standard8221 10 pro Jahr oder so8230but it8217s ziemlich hart, um einen Lebensunterhalt auf einem 30.000 Konto machen 10 pro Jahr machen. Wir erwarten mehr (sehen, wie viel Tag Trader kann 8230 aber lesen Sie es später). Sie haben vielleicht gehört 90 oder 95 von Trades verlieren Geld (siehe Warum Trader Lose und warum der Markt es erfordert), oder eine andere scheinbar hohe Statistik. Von was ich persönlich gesehen habe, ist das genau. Während ich für eine Tageshandelsfirma gehandelt habe, kamen etwa 10 Personen in ein paar Monaten für Tradertraining oder etwa 60 pro Jahr. Für einen Zeitraum von fünf Jahren bedeutet das, dass etwa 300 Personen an die Handelsfirma kamen und das Trainingsprogramm (oder zumindest begonnen) begannen. Einige Händler, mit denen ich sprach, denke, die tatsächliche Zahl ist höher, dass ist näher an 400 Personen. Nur 14 (Frauen und Männer, einschließlich mich) zogen weiter, um regelmäßige Händler zu werden, die seit mindestens einigen Jahren konsequente Gewinne erzielen. Das ist eine Erfolgsquote von 3,5 bis 4,5. Etwa weitere 10 haben Geld geleistet, aber nicht genug, um sie zu halten. Wenn der Erfolg als nur vernachlässigbar rentabel (für mindestens ein paar Monate) definiert ist, beträgt die Erfolgsquote etwa 6 bis 8. Aber wer will nur noch brechen, um zu brechen, auch zu berücksichtigen, dass (Börsen-) Tag Handelsfirmen in Kanada don8217t unbedingt benötigen Eine Anzahlung von Händlern. Keiner dieser Händler legte ihr eigenes Geld zum Handel auf. Sie waren in der Lage, feste Kapital zu handeln, würde mehr feste Kapital jedem Trader auf der Grundlage der Leistung zugeordnet werden. Dies ist ein viel günstigeres Modell als das, was die meisten Tage Händler zu Hause haben, handeln ihr eigenes Geld, die in der Regel reicht von 2000 bis 30.000 (obwohl, wenn Handel Futures oder Forex, 10.000 können ein gutes monatliches Einkommen produzieren8230but Sie benötigen mehr zu Tag Handel Bestände ). Mit anderen Worten, die Bedingungen waren sehr positiv, und weil wir mehr Kapital hatten, haben wir größere Positionen gehandelt und sorgen für stark reduzierte Provisionen im Vergleich zu einem normalen Börsenhändler. Günstig und doch nur 3,5 bis 4,5 erfolgreich. Frauen, diese stat doesn8217t wirklich für Sie gelten, da die meisten dieser Tage Händler waren männlich und dieser Stat gilt für alle Menschen, die Handel kam. Der Tag Handel Erfolgsquote für Frauen speziell wird in ein wenig diskutiert. Day Trading Success Rate8230only 4.5 Dinge zu beachten Wir müssen einige Dinge betrachten, wenn man eine 3.5 bis 4.5 Erfolgsrate betrachtet. Day Trading warn8217t etwas, was die Firma wollte, dass Sie Teilzeit machen, also mussten Sie auftauchen und handeln während der Marktstunden. Viele Tageshändler, die nur Teilzeit handeln wollten, hätten das Training dann verlassen können (diese tragen zu der großen Ausfallrate von 95,5). Vielleicht ist es vielleicht gelungen, erfolgreich zu sein. Sogar ein Trader, der verließ und fortfuhr, am Taghandel erfolgreich zu werden, würde den Erfolgsprozentsatz erhöhen. Es ist wahrscheinlich, dass einige von denen, die zu der Firma kamen und gegangen waren, fortfuhren, um erfolgreiche Taghändler zu werden, also müssen wir annehmen, dass die tatsächliche Erfolgsrate etwas höher ist. Auch ich lebe in einer Stadt mit vielen hoch bezahlten (Öl-bezogenen) Arbeitsplätzen, so dass der Handel für kein Lohn, bis profitabel wahrscheinlich nicht gut mit einigen Leuten sitzen. Manche Leute, die von anderen Jobs weggelockt wurden, hätten erfolgreich sein können, wenn sie geblieben wären. Deshalb haben wir einige blinde Flecken in meiner Statistik. Für diejenigen, die bereit sind, ihm eine tapfere Anstrengung zu geben, können wir die Chance des Erfolgs (konsequente Profitabilität) zwischen etwa 4 und 5 abschätzen. Das Unternehmen hat eine Menge Strategieberatung nicht gegeben. Sie haben es dem Händler überlassen, zu entscheiden, wie sie handeln würden. Training war meist Bestellarten, Marktgrundlagen und Software bezogen. Deshalb wäre das Training ähnlich wie das, was die meisten Leute von einer hochrangigen Einführung in den Börsenkurs bekommen würden. Deshalb glaube ich, dass die 4 bis 5 Tage Handelserfolgsrate repräsentativ für alle Händler ist, die den Handel ohne Mentor versuchen (weiter unten diskutiert). Unabhängig von der Vernunft werden nur sehr wenige Menschen, die handeln wollten, erfolgreich. Ob sie andere Arbeitsplätze nahmen, fühlten sie sich nicht genügend trainiert, oder einfach nur genug Geld machen, ist der Punkt. Sie kamen zum Handel, aber letztlich verließen sie nichts in ihren Taschen, während die Leute, die neben ihnen saßen, weiterhin Geld verdienten. Für mich ist das die wirkliche Statistik. Egal, ob du dich verkümmert hast, dein Ehepartner überzeugt dich nicht, es zu tun, der Erfolg geschieht nicht so schnell wie du es willst, du schlägst eine Reihe von Unglücksfällen. Die Entschuldigung ist nicht so wichtig, dass es nur etwa 4,5 ist (der halbe Punkt von 4 Und 5 oben abgeschlossen) von Händlern, die Tag Handel beginnen wird am Ende in der Lage, etwas davon zu machen. Wenn Sie in wenig Zeit, Praxis oder Kapital in Ihren Handel setzen, ist Ihre Erfolgsquote nahe bei 0. Die 4.5 Stat ist für Leute, die ihm eine tapfere Anstrengung geben, in Zeit und Praxis setzen und mit einer angemessenen Menge an Kapital beginnen Die Firma verlangte. Day Trading Success Rate mit einem Mentor Mit einem Mentor wird die Erfolgsquote steigen, aber es ist immer noch letztlich abhängig von den einzelnen8217s fahren, um erfolgreich zu werden und die Arbeit zu setzen. Mit einem guten Mentor (hier8217s, den ich empfehle), schätze ich, dass die erfolgreiche Rate bis zu 8 bis 108230 kriechen kann, aber ich habe nicht genug Daten, um definitiv zu sagen. 8 bis 10 scheinen niedrig zu sein, um jemanden zu haben Mentor Sie, aber denken Sie auf diese Weise: dieser Mentor hat sich verdoppelt, Ihre Chancen auf Erfolg über es allein zu gehen. Seien Sie vorsichtig, wie Statistiken verwendet werden. Jemand, der versucht, Sie zu bitten, könnte sagen, 8220Wir können Ihre Chance auf Erfolg durch 1678221 Sounds beeindruckend, aber Sie hatten ursprünglich eine 4 Chance auf Erfolg, Sie jetzt haben Sie über eine 10,68 Chance. Diese letztere Aussage gibt Ihnen viel mehr Informationen als die Verkaufsposition Aussage. Ich bin immer noch über die (bis zu) 10 Erfolgsquote mit einem Mentor aber. Während potenzielle Tageshändlern nicht eine Menge Strategieberatung bei der Firma bekamen, hatten die neuen Händler vollen Zugang zu sitzen und handeln neben erfolgreichen Händlern. Händler an der Firma würden helfen, neue Händler (Mentoring sie), aber Sie können jemand sagen, was zu tun ist, aber Sie können sie zwingen, es zu tun. Dann wieder, ein guter Mentor ist mehr als nur ein erfolgreicher Trader. Einige meiner größten Handelsstunden sind von Nicht-Händlern gekommen, sie waren nur gute Lehrer und verstanden, was ich brauchte. Sie brauchen also keine Strategieberatung. Ich habe meine eigenen Strategien entwickelt, und oft von anderen geteilt hat tatsächlich behindert, dass objektive persönliche Strategie Entwicklung. Ein bisschen Anleitung ist gut, aber da muss man letztlich auf eigene Faust handeln (jemand anderes kann für dich handeln), beginnend mit einem Do-it-yourself-Trading-Ansatz isn8217t eine schlechte Sache. Das heißt, mit einem guten Mentor, der Tag Handel Erfolgsrate kriecht bis zu einem wahrscheinlichen 9 (auf halbem Weg zwischen den 8 und 10 oben diskutiert). Jetzt sind einige Mentoren besser als andere. Manche mögen absolut keinen Nutzen bieten, und Sie haben die gleiche Chance am Erfolg wie alle anderen. Andere Mentoren können sehr gut sein, schieben Sie Ihre mögliche Erfolgsquote bis 25. Aber nicht jeder kann einen großen Mentor landen, so dass die durchschnittliche Erfolgsquote (mit einem Mentor) ist immer noch etwa 9 für diejenigen, die es einige Anstrengungen geben. Der Mentor kann dir aber helfen, wenn du dich selbst hilfst. Day Trading Erfolgsrate: Männer gegen Frauen Wenn es eine Sache gibt, die ich definitiv sagen kann, ist es, dass Frauen viel bessere Händler als Männer machen. Die Frauen, die bei der Firma gehandelt haben, machten nicht so viel wie die besten männlichen Händler, aber insgesamt waren die Frauen konsequent und hatten eine erstaunliche 40 Erfolgsquote. Nur 10 Frauen kamen zum Handel (kleinere Stichprobengröße), während ich bei der Firma war. Vier konnten von den Märkten leben. Die hohe Erfolgsquote der Frauen fuhr tatsächlich die oben diskutierte Erfolgsquote aus. Wenn wir nur Männer betrachten, fällt die erfolgreiche Rate auf 3,4. So haben wir eine Erfolgsquote von 3,4 für Männer (10 von 2908230, weil 290 der 300 Händler insgesamt Männer waren) und 40 Erfolgsquoten für Frauen (4 von 10). Also ist die Erfolgsquote für Männer immer noch nützlich für Männer (immer noch in der 4,5-Serie), aber nicht so nützlich für eine Frau8230die Frau8217s Erfolgsquote ist wahrscheinlich höher als die gesamte Tageshandels-Erfolgsquote. Ich überprüfte diese Statistiken mit mehreren aktuellen oder ehemaligen Handelsfirma-Manager ihre Statistiken waren sehr nah an den oben genannten, die Schaffung einer größeren und lebensfähigen Frau-Trader Probe Größe. Das heißt, da die Stichprobengröße noch kleiner ist8211subjektiv zu einer größeren Variation8211I wird die 40 statistisch halten und sagen, dass mit einem festen Mentor it8217s ziemlich wahrscheinlich etwa 4 von 10 Frauen, die Tag Handel wollen und geben es einen guten Schuss, könnte sein Erfolgreich bei ihr. In einer von Männern dominierten Industrie, die Frauen, die zum Handel kamen, wollten sie wirklich wirklich tun und waren es ernst. Viele der Männer, die den Tageshandel ausprobieren, tun dies mit einem 8220I wird es ein shot82308221 Haltung geben. Kein guter Anfang Seien Sie ernst und verpflichten Sie den Prozess8211nicht, als ob Sie ein Ziegel-und-Mörtel-Geschäft starten würde, wenn Sie gute Quoten des Tageshandels-Erfolges haben möchten. Frauen scheinen einfach nur die geistigen Blöcke und Ego-Barrieren zu haben, die Männer (manche) haben. Sie können leichter aus ihren Fehlern lernen. Ein Mann wird den gleichen Fehler immer wieder wiederholen, unfähig, sich selbst zuzugeben, er ist falsch wegen seines Ego. Frauen hören auch auf diejenigen, die sie betrachten Experten Männer in der Regel betrachten sich Experten auf alles schon, so dass, während sie zu hören, was ein echter Experte sagt, sie in der Regel don8217t tun, was gelehrt wird (die meisten, nicht alle Männer). Handelsfirmen und Makler würden gut beraten, um mehr Frauen rekrutieren Frauen Händler. Sie sind ziemlich schön, riechen schöner, und aus irgendeinem seltsamen Grund, männliche Leistung (und Verhalten) neigt dazu, zu verbessern, wenn es einige Damen auf dem Trading Floor gibt. Day Trading Success Rate: Ist Zeit ein Faktor Sehr wenige Menschen, die für mehrere Monate unrentabel waren, fuhren weiter. Für die meisten von denen, die erfolgreich wurden, schien etwa 6 Monate von ungefähre Vollzeitstunden (ca. 800 Stunden) die magische Zahl zu sein, wo sie den Schalter umdrehten und begann, Geld zu verdienen. Wenn ein Händler weiterhin viele Stunden über 6 Monate hinweg, aber war noch erfolglos, wie haben sie letztlich fair Nur 7 Händler, die erfolglos waren im ersten Jahr, weiterhin über die 12-Monats-Marke zu handeln. 1 von diesen 7 wurde schließlich konsequent profitabel. Die Entschlossenheit verbessert die Chancen, in diesem Fall bis zu etwa 14 (Diskussionen mit anderen Firmenmanagern zeigen, dass Stats zwischen 10 und 208211sample Größen klein sind, weil sehr wenige Menschen die Stunden für mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen). Leider ist die Zeit in isn8217t das gleiche wie Praxis. Die meisten dieser Händler machten einfach immer die gleichen Fehler immer und immer wieder, nicht aus ihren Fehlern zu lernen. Nach diesem Modell konnten sie für 10 Jahre gehandelt haben und die Dinge würden sich nicht verbessern. Manche Leute lernen aus ihren Fehlern, es kann nur ein Jahr oder mehr dauern, um es herauszufinden. Wenn Sie den ersten Erfolg nicht sehen, halten Sie es für mehr als ein Jahr, und Ihre Erfolgsquote ist gleich, was Sie erwarten würden, mit einem Mentor zu arbeiten. Ich sollte beachten, dass der eine erfolgreiche Trader aus diesen sieben, erfolglos für etwas mehr als 2 Jahre gehandelt wurde, bevor er konsequent (und bescheiden) profitabel wurde. Die Chancen des Tages Trading Success: Was es nimmt Want in der 4.5 des Tages Trading Erfolgsgeschichten Here8217s ein Vorgeschmack dessen, was es braucht. Alle diese Leute, die versagten, und die erfolgreich waren, legten 6 bis 7 Stunden am Tag der Übung und des Lernens ein. Also musst du unbedingt Zeit und üben, wenn du erfolgreich werden willst. Wie wir später lernen werden, ist es an Ihnen, den richtigen Weg zu üben (man kann jemand sagen, was zu tun ist, wie es die Firma tat, aber wenn sie nicht bereit sind, es zu tun, wird keine Menge an Praxis ihre Fähigkeiten verbessern). Ich sehe das ständig auf dem Golfplatz. Jungs haben seit dreißig Jahren gespielt8211lots üben auf dem Kurs und auf der Strecke sind Sie nicht besser als der Tag, an dem sie angefangen haben (und sie huschen darüber). Praxis macht es nicht perfekt. Stattdessen führt die perfekte Praxis nur zu einer Verbesserung. Diese Jungs, die in die richtige Art von Übung setzen, und die meisten wollen-zu-sein-Tage-Trader auch nicht. Es ist erst später noch ein Jahr oder mehr, wenn der Handel zu einem wahren Teilzeit-Gig wird. Sie können nur für 1 bis 3 Stunden am Tag handeln, wenn der Tag Handel (weil diese die besten Tag Handelsstunden sind), oder 20 Minuten, wenn Swing Trading (da können Sie verlassen, sobald Ihre Bestellungen gesetzt sind), aber wenn Sie beginnen, gibt es So viel zu lernen und zu üben, dass das Einsetzen in ein paar paar Stunden über gehen über Trades und Raffinerie Methoden erforderlich ist. Oder, wenn ich nur 1 bis 3 Stunden pro Tag während der Woche mache, dann müsstest du wohl auch am Wochenende noch ein paar Stunden hinlegen Das ist, was dieser neue Tag Trader für mehrere Monate getan hat, und zeigt Versprechen nach mehreren Wochen Live-Handel. Sie müssen in die Arbeit setzen, wenn Sie erwarten, dass es sich auszahlt. Wie oben diskutiert, kommen viele Leute (Männer) zum Handel mit einem 8220I wird es eine shot82308221 Haltung geben. Dies wird sehr wahrscheinlich führen Sie zu verlieren, was Kapital, das Sie in Ihrem Brokerage-Konto hinterlegt haben. Die Quoten des täglichen Handelserfolgs sind stark gegen Sie. Die Köder des Geldes jeden Tag in nur ein paar Stunden bekommt Leute8217s Köpfe Spinnen mit Möglichkeiten. Sie stellen sich vor, alles zu stoppen und nur irgendwo am Strand zu handeln. Nun, Sand, Wasser, Sonnenlicht und Laptops don8217t mischen. Der Handel ist ein Job. Der Unterschied ist, dass Sie don8217t ein Gehaltsscheck, es sei denn you8217re absolut auf der Oberseite Ihres Spiels. Day Trading ist oft langweilig, was viele Menschen überrascht. Ohne die notwendigen Impulse aus dem Markt, schaffen sie ihre eigenen, machen Trades, die außerhalb von dem, was praktiziert wurde. Andere Tage, eine Stunde oder zwei des Handels können Sie geistig verlassen und körperlich erschöpft. Es gibt so viele Informationen, um in so kurzer Zeit zu verarbeiten8230 und du musst ganz in solchen Bedingungen fokussiert bleiben, wie ein Fehler dich sehr kosten könnte. Day Trading isn8217t ein Spaziergang im Park Märchen. It8217s ernstes Geschäft, und die Leute, die es für ein Leben tun don8217t fck herum. Day Trading ist ein negatives Summenspiel (Null Summe, wenn Sie don8217t Faktor Kommissionen8230but Provisionen und Kosten existiert, so dass es ein negatives Summenspiel). Wenn du handelst, müssen deine Gewinne von jemand anderem kommen, der einen Gewinn verliert oder aufgibt. Erfolgreiche Händler haben das schon lange gemacht und haben viele kleine und neue Händler ausgelöscht. Geübt, Geld zu nehmen, kommt der Profi nach Ihren Befehlen, wenn er glaubt, er kam, einen Gewinn davon zu machen. Sei vorbereitet. Wissen Sie, wie Sie jede einzelne Situation behandeln, die entstehen kann, und haben einen Plan dafür. Ohne diese Vorbereitung sind Sie eine sitzende Ente und werden sich an die ungefähr 96 der erfolglosen Männer und ungefähr 60 der erfolglosen Frauen-Tageshändler anschließen. Die Art der Planung für den Tageshandel erforderlich ist, was ich nenne 8220trading jenseits der harten rechten Rand.8221 Dieses Konzept ist in diesem Artikel skizziert: Wie zum Tag Handel der Forex-Markt in Stunden oder weniger am Tag. Während es Beispiele aus dem Forex-Markt nutzt, gelten die Konzepte auch für Tageshandelsaktien oder Futures. Strategien sind wichtig, aber so lernt man, wie und wann sie umzusetzen sind. Für mehr über Strategien und Interpretation wechselnden Marktbedingungen, siehe meine Forex Strategies Guide für Tag und Swing Traders eBook. Day Trading Success Rate: Final Word Die Gesamtzahlen zeigen, dass, wenn Sie männlich sind, haben Sie über eine Chance von 3 Chancen, und mit einem soliden Mentor oder setzen in mindestens 1 Jahr (fast) Vollzeit-Anstrengung, die durchschnittlich könnte schieben Bis zu 10. Wie besprochen, obwohl die meisten Männer mit der falschen Einstellung kommen, wenn sie mit ihrer Zeit und ihrem Geld spielen, nicht wirklich in den Prozess einmischen und hoffen, dass sie es sehr schnell treffen werden (nicht wahrscheinlich). Wenn Sie ernsthaft über den Handel sind, und verpflichten sechs Monate bis zu einem Jahr wirklich selbst-Bewertung Ihrer Leistung und üben. Ich glaube, Ihre Chancen auf Erfolg sind hoch. Der Tag Handel Erfolgsquote ist niedrig, weil die meisten Menschen einfach don8217t geben sich genügend Zeit zu lernen, oder sie einfach immer wieder die gleichen Fehler (oft in etwas anderen Weisen) für immer und niemals verbessern. In meiner Erfahrung und meiner Meinung haben Frauen eine viel höhere Chance, erfolgreiche Händler zu werden als Männer. Basierend auf persönlicher Erfahrung und Diskussionen mit anderen Trading-Management-Manager, 40 von Frauen können wahrscheinlich erfolgreiche Händler werden, wenn sie ernsthaft, entschlossen und wiling, um in die Zeit und Praxis zu setzen. Sind diese stats perfekt, absolut nicht Sie sind Mittelwerte und können nicht verwendet werden, um festzustellen, ob eine bestimmte Person ein erfolgreicher Trader sein wird. Im Gespräch mit anderen erfolgreichen Händlern dachten die meisten von ihnen, dass meine Nummern hoch waren, weil sie wissen, wie schwer es ist, Konsistenz zu finden und es zu behalten. Dennoch gibt es erfolgreiche Händler, die offensichtlich die Chancen überwunden haben. Bleiben Sie diszipliniert, fokussiert und haben Geduld auf Ihrer Reise und Ihre Chance auf Erfolg ist viel höher8230just wie in jedem Bereich. Das heißt, nicht jeder, der wirklich hart an Basketball praktiziert, um in der NBA zu spielen. Die schöne Sache über den Handel ist, dass Sie entscheiden, wie viel Sie bequem mit machen sind. Zwar gibt es Jungs, die Millionen pro Jahr machen, wenn man ein angenehmes Leben machen kann, was man liebt, das ist es, was zählt. Beste wünsche auf eure reise Über 300 Seiten Forex-Grundlagen und 20 Forex-Strategien für den Gewinn in der 24-Stunden-Tages-Forex-Markt. Dies ist nur ein eBook, es ist ein Kurs, um Ihre Trading Skill Schritt für Schritt zu bauen. Die Firma, für die ich arbeitete, war zweimal baumelnd und wechselte ein paar Mal. Alle Firmen, von denen diese Stats abgeleitet wurden, bleiben anonym.